黄金QDII一枝独秀,盈利受损份额缩水

图片 2

  本月基金推荐:景顺长城能源基建

159005.06

-7.14

  封闭式基金:大成优选、基金同盛、基金开元

国泰金鹿保本三期

  
基础市场和基金市场日报(2011年8月9日)

  QDII基金:广发亚太精选股票、华安香港精选、博时大中华亚太精选

QDII基金

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

  股票型基金:南方隆元、景顺长城能源基建、长城品牌优选

融通行业景气

0.45

  封闭式基金:国泰进取、基金安顺、基金安信

后五

工银稳健成长股票

  债券型基金:华宝兴业增强收益B、东吴优信稳健C、华宝兴业增强收益A

2.28%

中证可选

  股票型基金:信诚优胜精选、金元比联消费主题股票、汇添富医药保健

份额(万份)

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  QDII基金:招商全球资源、海富通中国海外股票、华夏全球精选

广发增强债券

国泰纳斯达克100指数(QDII)

  指数型基金:富国天鼎、建信上证社会责任ETF、小康ETF

42.58%

0.10

  指数型基金:天弘深证成份指数、银华道琼斯88、南方深证成份ETF

黄金QDII一枝独秀,盈利受损份额缩水。2.17%

国联安增利债券B

  混合型基金:华夏策略精选、华夏大盘精选、南方恒元保本

华安稳固收益

各主要股指日涨跌幅

摘要:本月基金排名前三
股票型基金:南方隆元、景顺长城能源基建、长城品牌优选
混合型基金:华夏策略精…

赎回份额(万份)

-7.05

  混合型基金:国联安德盛安心成长、金元比联成长动力、华宝兴业收益增长

210.50

  2、QDII大跳水,黄金QDII一枝独秀:QDII深跌,黄金QDII却逆市上扬。截至8月5日,诺安黄金基金自成立以来的净值增长率是12.9%,在所有QDII基金中排名第一,同时也是全市场净值涨幅最高,且唯一一只净值增长超过10%的基金。 

TAGS:景顺4月基建长城基金推荐能源

华宝兴业收益A

  三、基金大事

  本月基金排名后三

38.49%

中证500

本月基金排名前三

  三、 损失木已成舟 赎回在所难免

5164.92

  债券型基金:招商安本增利、建信稳定增利、光大保德信增利A

国富策略回报

-0.13

前五

华富量子生命力股票

长城

111.93

中银稳健增利

天弘周期策略股票

申购份额(万份)

图片 1

6796.26 

1.03

南方恒元保本二期

净值增长率(%)

封闭式和QDII基金利润

-0.99

嘉实货币

2557.63

中银稳健双利A

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  • 新浪基金研究中心

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95004.14

富国天瑞强势混合

金元比联保本

1.19

  2011年,在内外市场的共同影响之下,中国股票投资市场遇到了近年来罕见的困局,沪深300指数全年下跌了25.01%,特别是在证券行业普遍看好的下半年投资机会的情况下,股指更是接连下滑。受此影响,基金业也度过了异常艰难的一年,公募基金的业绩几乎都遭遇了“滑铁卢”。按照基金公布的年报数据,我们就可以获得整个基金业在2011年表现的轮廓,首先本文还是从基金投资的最直接结果——基金的利润进行分析。股市全面下挫自然也导致了基金利润的下滑,除了货币型和保本型基金之外的其他类型基金都出现了不同程度的亏损,而亏损的基金中除了债券型基金将损失控制在1.59%,封闭式基金亏损17.66%外,其他各类型基金的损失都超过了20%,特别是指数型基金,由于上半年大盘以震荡为主,跌幅并不多,指数型基金业表现较好,但是到了下半年指数加速下跌,开放式指数型基金也在劫难逃,全年的损失幅度也达到了22.99%。

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

385585.17

0.97

建信保本

-4.66

33.00

19330.70

上投摩根亚太优势

富国优化增强债券A/B

-1578.74 

指数名称

QDII基金

-4.38

23176.18

长盛环球行业精选股票(QDII)

广发制造业精选

-0.21

  除了从上述几个维度对整个基金业在2011年的境况进行了一番分析之后,我们还将关注与股票型基金的换手率指标。本文计算基金换手率的公式为(买入股票成本+卖出股票收入)/基金年平均规模。对股票型基金的年报数据进行统计后,可以看出每只基金的换手率还是存在着非常巨大的差异,这基本可以归结为基金投资风格的不同。通过好买基金的风格分析图可以看出换手率低基金的策略大都为精选股票;而换手率高的基金则更喜欢进行趋势追踪。统计范围内换手率最高的几只主动股票型基金分别为:天弘永定成长、华富成长趋势和汇丰晋信2026;换手率低的为:广发制造业精选、长城消费增值和长城品牌优选。

-0.28

黄金QDII一枝独秀,盈利受损份额缩水。-8.32%

  5、四只新基金本周集中发行:基金公司的公告显示,本周有四只新基金集中发行,分别为建信深证基本面60ETF及其联接基金、嘉实信用债券基金、农银汇理策略精选股票基金。

基金鸿阳

富国优化增强债券C

-0.15%

-0.51

后五

-0.35

-6247.50

富国全球债券(QDII-FOF)

易方达价值成长

-5.32

基金简称

-0.72

长盛环球景气行业

0.86

汇丰晋信2016

-0.38

200.50

0.39

华安上证180ETF联接

5917.08

东方核心动力

-5.97

0.0027%

黄金QDII一枝独秀,盈利受损份额缩水。中邮核心成长股票

-1.84%

-13.78

0.3800%

-0.23

工银瑞信货币

0.14

-37.58%

华安大中华升级股票(QDII)

-45.02%

11239.77

-317931.75

-0.10

债券型基金

-5.17

-536.91 

1.87

  数据来源:好买基金研究中心

  3、黑色星期一,基金现今年最大单日净值跌幅:8月8日A股市场上演“黑色星期一”,上证指数大跌近百点。杠杆基金、指数基金以及仓位偏高的主动偏股型基金净值损失惨重,跌幅最大的基金——信诚500B净值下跌8.37%,创下了今年以来基金最大单日净值跌幅。 

140995.24

新华行业周期轮换股票

前五

-4.95

融通内需驱动

3426.11

易方达深证100ETF

股票

基金简称

0.02

293143.52

-0.30

中欧新蓝筹

-10.30

21503.72

5661.42

2.19%

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

1158802.12

5.29

276626.41

中证100

91.97

  事件点评:2011年1月13日,国内只黄金基金——诺安全球黄金基金(QDII)成立。短短半年,国际金价就从当时1400美元/盎司一路上涨至1700美元/盎司以上。而设计简单、紧密跟踪金价的诺安黄金基金业绩自然出现飙升。 

嘉实策略增长

2482.52

  数据来源:好买基金研究中心

4317.11

-1.86%

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)

广发聚利

3843.48

国联安货币A

中债企业债指数

华泰柏瑞增利A

0.39

中海能源策略

-9.84

货币型(赎回)

-9.14

109251.80

嘉实研究精选股票

  —-2011年公募基金年报点评

-4.66

天治稳健双盈

-8.36

纽银

兴全合润分级股票

30480.56

南方恒元保本混合

-1326.09

-0.02

  数据来源:好买基金研究中心

3176.19

1357.43

  4、国内首只投资美国房地产信托凭证基金获准发行:近日,国内首只投资美国房地产信托凭证的基金——鹏华美国房地产证券投资基金获准发行,该基金将主要投资于美国上市的REITs(房地产信托凭证)。鹏华基金认为,从2006年7月份开始,美国住宅地产下跌超过三分之一,2007年2季度美国商业地产见顶后,到目前最大跌幅也达40%,美国房地产目前的估值水平和收益率都处于合理的范围。

诺安全球黄金

大成强化收益债券

  数据来源:好买基金研究中心

-0.43

混合型基金

-0.19

诺安保本

1.89

债券型基金

-0.32

自有资金占比

-0.61

华泰柏瑞增利A

信诚三得益债券B

国投瑞银融华债券

-0.19

-45.89%

0.93

基金简称

-0.20

益民货币

-5.65

  数据来源:好买基金研究中心

广发聚富混合

495613.27

南方金砖四国指数(QDII)

泰达宏利全球新格局

博时平衡配置混合

4.14%

-5.66

917879.09

0.37

881804.54

泰信先行策略混合

国泰金鼎价值精选

-1.35

  数据来源:好买基金研究中心

0.27

22963.30

国泰进取

912040.05

净值增长率(%)

0.0041%

净值增长率(%)

基金简称

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日
QDII净值日期为8月8日。

后五

1.02

980417.70

0.39

299.65

-0.03

华泰柏瑞货币A

博时策略配置混合

2011年基金利润率

-1.98

2117.06

道琼斯工业指数

易方达亚洲精选

恒生指数

天弘深证成指

招商中小盘精选股票

华夏全球精选

-0.47

3325.79

-0.21

380.30

海外

-405163.37

-0.79

赎回份额(万份)

中证公用

-1.59%

兴全合润分级股票B

金元比联丰利

万家稳健增利债券C

6739899.78

0.98

年度利润(万元)

0.51

诺安全球收益不动产

诺安增利债券A

工银瑞信核心价值

-0.48

基金简称

博时亚太精选股票(QDII)

年度利润(万元)

  8月9日沪深两市低开高走,沪指早盘一度跌至2437.68点,创下一年多新低,随后震荡上行,以2557.63点收盘,微跌0.03%,而深成指则微幅收涨0.02%,两市共成交2003.4亿元。分板块看,金融、消费、信息涨幅居前,能源、工业、公用板块跌幅较大。

420577.50

华宝兴业增强收益债券A

-28.24

南方广利回报债券A/B

131.32

-5.06

汇丰晋信科技先锋

-0.40

1239.37

1172.53

19991.29

-1.68

220.17

  QDII基金中,2只黄金基金、1只新兴市场基金逆势上扬,而投资于美股的大成标普500等权重指数(QDII)跌幅最大。QDII基金首尾收益差距高达9.97%。

349147.22

泰达宏利市值优选股票

上投摩根

泰达宏利聚利B

中银稳健增利

  海外股票市场,受美联储声明维持低利率的影响,美股止跌回升,纳斯达克指数涨幅高达5.29%,伦敦金融时报指数、法国CAC40指数收涨,亚太股市跌幅较大,其中恒生指数大跌5.66%。

中银货币A

华宝兴业增强收益债券B

华泰柏瑞货币A

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

12.34%

-0.50

  基金简称

长信美国标普100等权指数(QDII)

138.23

1.29

基金简称

净值增长率(%)

申购份额(万份)

-0.21

  封闭式基金的利润虽然没有赎回带来的压力,但是表现也不是十分理想,仅有三只基金获得正利润,利润率的极差也达到23.68%。获得正利润的三只基金为建信信用增强、招商信用添利和华泰柏瑞信用增利主要投资于债券市场,利润率分别为4.10%、3.31%、3.07%。表现较差的为主投股票市场的基金兴华、基金安顺和基金鸿阳,利润率接近-20%。

嘉实量化阿尔法股票

-12.14%

中债总指数

-45.75%

2845.48

长信中短债

1.21

0.96%

债券型基金

3725700.00

-5.72

35.95%

上证综指

0.01%

诺德灵活配置混合

天治财富增长

8944.48

10.43%

嘉实多利分级债券进取

长盛同鑫保本

富国天益价值股票

-3.73%

天治趋势精选混合

2278.80

-1.32

金鹰保本

4.74

保本型

-0.20

华夏上证50ETF

  事件点评:8日A股市场处于普跌状态,不少基金单日净值跌幅超过了沪深300指数的跌幅,从侧面可以看出这些基金仓位较高。信诚500B不仅是指数基金,也是杠杆基金,市场大跌时,杠杆效应使得其净值下滑较普通基金更为严重。

华夏全球精选

0.20

保本型和QDII基金申购赎回

汇丰晋信动态策略混合

4.88%

-0.20

前五

11315.08

保本型基金

-0.57

基金管理费

114.82

东吴新产业精选

-0.20

信达澳银

长城积极增利债券C

易方达创业板ETF联接

0.88

基金兴和

-0.49

南方中证500

大成景丰分级债券B

债券型基金利润

-9.68

22896.47

瑞福进取

基金简称

日经225

指数基金(申购)

金鹰成份优选混合

9017.76

0.28

20862.74

2.83

光大

国泰保本混合

361.82

工银大盘蓝筹股票

后五

债券

金鹰策略配置

中债金融债指数

基金简称

-1.78

占比

招商全球资源股票(QDII)

宝盈货币A

2421.00

诺德

富国天惠成长混合(LOF)

2.52%

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后五

深证成指

前五

-0.27

富安达

金元比联宝石混合

5787788.54

1.19

景顺长城货币A

2884.00

2819.95

德国DAX指数

-46.17%

中证金融

南方恒元保本二期

-0.44

38.12%

中证电信

106614.53

排名后十

益民货币

-0.63

-3.40%

-5.34

18200.98

-0.01

-4107.04

-6.48

  数据来源:好买基金研究中心

汇添富亚澳成熟优选股票(QDII)

偏股型基金申购赎回

-5.12

19413.93

信诚三得益债券A

嘉实海外中国股票

-5.50

诺安全球收益不动产

华宝兴业动力组合股票

7034.76

中证消费

0.9500%

  事件点评:建信深证基本面60ETF跟踪的标的指数是深证基本面60指数。该指数采用价值投资的创新编制方法,由深市A股中基本面价值最大的60只股票组成。而农银汇理策略精选股票型基金则采用定量投资和定性投资相结合的策略,其中,量化投资采用多个相关性较低的数量化投资策略。

-19.43%

94.38

金元比联核心动力

-9.55

华安上证180ETF

-5.28

基金简称

-0.19

混合型

-0.32

后五

分类市场

交银深证300价值ETF联接

-3.70

前五

1.63

金元慧理

-6.50

  数据来源:好买基金研究中心

国联安增利债券A

  具体到每类基金来说,偏股型基金可以说是遭遇赎回的“重灾区”,特别是股票型基金,其净赎回份额超过500亿。其中申购份额最多的股票型基金为工银瑞信核心价值、建信恒久价值和嘉实优质企业;被赎回份额最多的为工银瑞信核心价值、大成景阳领先和广发聚丰。而混合型基金方面,申购量最大的三只基金为嘉实成长收益、海富通精选和国泰金鼎价值精选;赎回量最大的为兴全趋势投资、易方达价值成长和嘉实策略增长。

0.65

各类型基金具体收益情况

1.16

7333.24

博时信用债券A/B

-1.47%

行业

-171.06

-5.96

上投摩根亚太优势

6684.02

交银环球精选

-1.44

后五

113.44

华夏中小板ETF

-12.94

股票型基金

南方隆元产业主题股票

183.10

宝盈鸿利收益混合

汇添富深证300ETF联接

2526.07

赎回份额(万份)

2962.13

-45569.50

法国CAC40指数

-5524.88

景顺长城能源基建股票

长盛同鑫保本

-6.37

19110.29

金鹰行业优势股票

后五

日涨跌幅(%)

7257.50

泰达宏利精选股票

博时现金收益

图片 2

富安达优势成长

QDII基金

基金简称

鹏华动力增长混合(LOF)

  机构投资者占比

大成标普500等权重指数(QDII)

-466901.71

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

-1.59%

-0.25

2141.85

中证能源

2511.74

中证医药

QDII

-0.21

-0.41%

  从具体基金看,股票型基金共有9只涨幅超过1%,涨幅靠前的有兴全合润分级股票B、瑞福进取、兴全合润分级股票。跌幅靠前的有嘉实量化阿尔法股票、工银稳健成长股票、华富量子生命力股票,最大跌幅-0.79%。股票型基金首尾收益相差3.41%。

赎回

近1周(%)

后五

0.31

纽银

-5.35

2956.12

0.31

3.07%

1.59

兴全保本

伦敦金融时报指数

-38.11%

-0.41

赎回份额(万份)

股票型基金

67993.08

中证信息

283160.94

纳斯达克指数

纽银新动向

-5.41

浙商

银华全球优选(QDII-FOF)

管理费(万元)

长城景气行业龙头混合

股票型

-0.31

3664.82

0.10

后五

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)

8339586.37

-0.71

益民货币

金鹰红利价值混合

建信深证基本面60ETF联接

  二、基金表现

南方现金增利A

0.98

8815.38

  股票型、混合型、债券型基金日回报大面积翻红,三者正收益数量占比分别达到80.02%、81.90%、58.33%。

利润率

中债国债指数

混合型基金

大摩强收益债券

448574.23

标普500

QDII(赎回)

3.98

0.40%

海峡时报指数

兴全趋势投资

0.84

194.54

诺安全球黄金(QDII-FOF)

11.19%

0.35

2.98%

1644.67

指数型基金

  事件点评:
QDII基金近年来创新不断,鹏华则率先发行了我国第一支投资于REITs的QDII。REITs在成熟资本市场上比较常见,在我国尚属空白,鹏华美国房地产证券投资基金为国内投资者投资于美国房地产市场打开了一扇门。REITs拥有风险低、回报稳定的特点,投资于REITs的第一支QDII后市表现值得期待。

后五

  一、基础市场

-1476.54

0.15

申万菱信货币

中证材料

平安大华

0.88

-112720.06

-4.54

508251.50

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日
*QDII净值日期为2011年8月8日。

前五

  债券市场,指数多呈上涨走势。其中,中债国债指数、中债总指数、中债金融债指数分别上涨0.20%、0.14%、0.10%,仅中债企业债指数微跌0.02%。

5078.07

排名前十

252.65

收盘点位

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